تحليل الشركة Bharti Hexacom Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.3404%) أعلى من متوسط القطاع (0.2278%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.63%.
سلبيات
- السعر (1353.7 ₹) أعلى من التقييم العادل (793.63 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (39.4%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bharti Hexacom Ltd | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -1.6% | 4.2% |
| 90 أيام | -14.5% | -26.7% | -2.1% |
| 1 سنة | 0% | 39.4% | 6.7% |
BHARTIHEXA vs قطاع: كان أداء Bharti Hexacom Ltd أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -39.4% خلال العام الماضي.
BHARTIHEXA vs سوق: كان أداء Bharti Hexacom Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BHARTIHEXA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BHARTIHEXA مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1353.7 ₹) أعلى من السعر العادل (793.63 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1353.7 ₹) أعلى بنسبة 41.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (14.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (64.71).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (6.37).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.8445).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (8.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.24%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.43%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.29%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.3404% أعلى من متوسط القطاع "0.2278%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3404% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3404% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
