تحليل الشركة Bhagiradha Chemicals & Industries Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (365.55 ₹) أعلى من التقييم العادل (13.15 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.1107%) أقل من متوسط القطاع (1.09%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-77.44%) أقل من متوسط القطاع (9.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.66% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.06%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bhagiradha Chemicals & Industries Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | -2.7% | -2.5% |
| 90 أيام | 38.3% | -7.2% | -4.8% |
| 1 سنة | -77.4% | 9.1% | 11.1% |
BHAGCHEM vs قطاع: كان أداء Bhagiradha Chemicals & Industries Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -86.56% خلال العام الماضي.
BHAGCHEM vs سوق: كان أداء Bhagiradha Chemicals & Industries Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -88.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BHAGCHEM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BHAGCHEM مع تقلب أسبوعي قدره -1.49% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (365.55 ₹) أعلى من السعر العادل (13.15 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (365.55 ₹) أعلى بنسبة 96.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1007.48) أعلى من القطاع ككل (48.42).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1007.48) أعلى من السوق ككل (53.83).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (44.37) أعلى من القطاع ككل (5.16).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (44.37) أعلى من السوق ككل (5.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (45.03) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.63).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (45.03) أعلى من مؤشر السوق ككل (17.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (403.79) أعلى من القطاع ككل (-39.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (403.79) أعلى من السوق ككل (26.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.4%) أقل من القطاع ككل (8.06%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.4%) أقل من السوق ككل (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.16%) أقل من القطاع ككل (6.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.16%) أقل من السوق ككل (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (13.29%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.29%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1107% أقل من متوسط القطاع "1.09%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1107% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1107% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.13%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
