تحليل الشركة Bharat Electronics Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (256.65 ₹) أقل من السعر العادل (665.31 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.9372%) أعلى من متوسط القطاع (0.7916%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.76%) أعلى من متوسط القطاع (-12.23%).
- مستوى الدين الحالي 0.1581% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.1615%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.4%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bharat Electronics Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | -2.1% | -2.2% |
| 90 أيام | -17.4% | -24.3% | -9.8% |
| 1 سنة | 22.8% | -12.2% | -1% |
BEL vs قطاع: تفوق أداء Bharat Electronics Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 34.99% خلال العام الماضي.
BEL vs سوق: لقد تفوق أداء Bharat Electronics Limited على السوق بنسبة 23.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BEL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BEL مع تقلب أسبوعي قدره 0.4376% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (256.65 ₹) أقل من السعر العادل (665.31 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (256.65 ₹) أقل بنسبة 159.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (36.23) أقل من القطاع ككل (96.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (36.23) أقل من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.83) أقل من القطاع ككل (10.3).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.83) أعلى من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.25) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.25) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.03) أقل من القطاع ككل (58.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.03) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.4%) أعلى من القطاع ككل (12.88%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.4%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (10.62%) أقل من القطاع ككل (10.68%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.62%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (31.94%) أعلى من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (31.94%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.9372% أعلى من متوسط القطاع "0.7916%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9372% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9372% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.69%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
