تحليل الشركة Bata India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.57%) أعلى من متوسط القطاع (0.763%).
سلبيات
- السعر (1213.1 ₹) أعلى من التقييم العادل (225.7 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-11.74%) أقل من متوسط القطاع (-1.63%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.52% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.71%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bata India Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.1% | 2.6% | 0.7% |
| 90 أيام | -10.8% | -11.2% | -1.6% |
| 1 سنة | -11.7% | -1.6% | 6.1% |
BATAINDIA vs قطاع: كان أداء Bata India Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -10.12% خلال العام الماضي.
BATAINDIA vs سوق: كان أداء Bata India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BATAINDIA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BATAINDIA مع تقلب أسبوعي قدره -0.2258% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1213.1 ₹) أعلى من السعر العادل (225.7 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1213.1 ₹) أعلى بنسبة 81.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (67.71) أقل من القطاع ككل (70.87).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (67.71) أعلى من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.64) أعلى من القطاع ككل (5.98).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.64) أعلى من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.11) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.11) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.42) أعلى من القطاع ككل (9.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.42) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.71%) أقل من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.71%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.93%) أعلى من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.93%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.48%) أعلى من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.48%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.57% أعلى من متوسط القطاع "0.763%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (65.94%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
