تحليل الشركة Bata India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.57%) أعلى من متوسط القطاع (0.7464%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.58%) أعلى من متوسط القطاع (-24.51%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.71%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.29%)
سلبيات
- السعر (1426.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (213.38 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.52% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bata India Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | -1% | -5% |
| 90 أيام | -4.1% | -38.1% | -7.7% |
| 1 سنة | -15.6% | -24.5% | 9% |
BATAINDIA vs قطاع: تفوق أداء Bata India Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 8.93% خلال العام الماضي.
BATAINDIA vs سوق: كان أداء Bata India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.57% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BATAINDIA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BATAINDIA مع تقلب أسبوعي قدره -0.2997% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1426.35 ₹) أعلى من السعر العادل (213.38 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1426.35 ₹) أعلى بنسبة 85% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (67.71) أقل من القطاع ككل (68.38).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (67.71) أعلى من السوق ككل (53.83).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.64) أعلى من القطاع ككل (5.9).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.64) أعلى من السوق ككل (5.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.11) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.54).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.11) أقل من مؤشر السوق ككل (17.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.42) أعلى من القطاع ككل (15.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.42) أقل من السوق ككل (26.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.71%) أعلى من القطاع ككل (13.29%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.71%) أعلى من السوق ككل (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.93%) أعلى من القطاع ككل (7.33%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.93%) أعلى من السوق ككل (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.48%) أعلى من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.48%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.57% أعلى من متوسط القطاع "0.7464%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (65.94%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
