تحليل الشركة Bank of India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (94.12 ₹) أقل من السعر العادل (152.97 ₹)
- توزيعات الأرباح (3.97%) أعلى من متوسط القطاع (1.21%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.86%) أقل من متوسط القطاع (6.96%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.76% على مدى 5 سنوات من 5.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bank of India Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -0.5% | 4.2% |
| 90 أيام | -16.7% | -19% | -2.1% |
| 1 سنة | -29.9% | 7% | 6.7% |
BANKINDIA vs قطاع: كان أداء Bank of India Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -36.82% خلال العام الماضي.
BANKINDIA vs سوق: كان أداء Bank of India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BANKINDIA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BANKINDIA مع تقلب أسبوعي قدره -0.5742% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (94.12 ₹) أقل من السعر العادل (152.97 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (94.12 ₹) أقل بنسبة 62.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.77) أقل من القطاع ككل (59.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.77) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8141) أقل من القطاع ككل (3.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8141) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.26) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.26) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (308.06) أعلى من القطاع ككل (119.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (308.06) أعلى من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.02%) أقل من القطاع ككل (16.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.02%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7501%) أقل من القطاع ككل (4.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7501%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.68%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.68%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.97% أعلى من متوسط القطاع "1.21%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.97% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.97% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.5%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
