تحليل الشركة Bank of Baroda
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (204.77 ₹) أقل من السعر العادل (413.93 ₹)
- توزيعات الأرباح (4.81%) أعلى من متوسط القطاع (1.22%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.24%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.07%) أقل من متوسط القطاع (-11.47%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.16% على مدى 5 سنوات من 5.28%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bank of Baroda | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.9% | -1.3% | -2.8% |
| 90 أيام | -18.4% | -12.7% | -8.8% |
| 1 سنة | -25.1% | -11.5% | 1.2% |
BANKBARODA vs قطاع: كان أداء Bank of Baroda أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -13.6% خلال العام الماضي.
BANKBARODA vs سوق: كان أداء Bank of Baroda أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BANKBARODA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BANKBARODA مع تقلب أسبوعي قدره -0.4821% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (204.77 ₹) أقل من السعر العادل (413.93 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (204.77 ₹) أقل بنسبة 102.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.16) أقل من القطاع ككل (59.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.16) أقل من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.11) أقل من القطاع ككل (3.38).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.11) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.23) أقل من مؤشر السوق ككل (18.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.95) أقل من القطاع ككل (119.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.95) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.7%) أعلى من القطاع ككل (16.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.7%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.18%) أقل من القطاع ككل (4.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.18%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.18%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.18%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.81% أعلى من متوسط القطاع "1.22%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.81% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.81% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.16%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
