تحليل الشركة Bandhan Bank Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.52%) أعلى من متوسط القطاع (1.19%).
سلبيات
- السعر (211.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (149.06 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-34.12%) أقل من متوسط القطاع (11.25%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.21% على مدى 5 سنوات من 0.9253%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.82%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.25%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bandhan Bank Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -3.4% | -0.3% |
| 90 أيام | -20.9% | -16.2% | -7.1% |
| 1 سنة | -34.1% | 11.3% | 8.1% |
BANDHANBNK vs قطاع: كان أداء Bandhan Bank Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -45.37% خلال العام الماضي.
BANDHANBNK vs سوق: كان أداء Bandhan Bank Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BANDHANBNK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BANDHANBNK مع تقلب أسبوعي قدره -0.6562% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (211.35 ₹) أعلى من السعر العادل (149.06 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (211.35 ₹) أعلى بنسبة 29.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.13) أقل من القطاع ككل (59.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.13) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.36) أقل من القطاع ككل (3.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.36) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.41) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.41) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.27) أقل من القطاع ككل (32.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.27) أقل من السوق ككل (25.21).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.82%) أقل من القطاع ككل (16.25%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.82%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.34%) أقل من القطاع ككل (4.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.34%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.18%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.18%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.52% أعلى من متوسط القطاع "1.19%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.52% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.92.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.52% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.84%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
