تحليل الشركة Banco Products (India) Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (345.45 ₹) أقل من السعر العادل (612.07 ₹)
- توزيعات الأرباح (4.51%) أعلى من متوسط القطاع (0.769%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.44%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-42.01%) أقل من متوسط القطاع (-1.63%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.86% على مدى 5 سنوات من 3.26%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Banco Products (India) Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | 2.6% | -0.9% |
| 90 أيام | -34.4% | -11.2% | -2.4% |
| 1 سنة | -42% | -1.6% | 3.5% |
BANCOINDIA vs قطاع: كان أداء Banco Products (India) Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -40.38% خلال العام الماضي.
BANCOINDIA vs سوق: كان أداء Banco Products (India) Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BANCOINDIA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BANCOINDIA مع تقلب أسبوعي قدره -0.8078% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (345.45 ₹) أقل من السعر العادل (612.07 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (345.45 ₹) أقل بنسبة 77.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.7) أقل من القطاع ككل (70.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.7) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.99) أقل من القطاع ككل (6).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.99) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7544) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7544) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.42) أقل من القطاع ككل (9.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.42) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.44%) أعلى من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.44%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.88%) أعلى من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.88%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (33.74%) أعلى من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (33.74%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.51% أعلى من متوسط القطاع "0.769%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.51% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.51% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (89.6%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
