تحليل الشركة Bajaj Finance Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.1%) أعلى من متوسط القطاع (-36.78%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.05%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.19%)
سلبيات
- السعر (7590.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (3127.42 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.5%) أقل من متوسط القطاع (1.19%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 62.06% على مدى 5 سنوات من 59.87%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bajaj Finance Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | -1.7% | -5% |
| 90 أيام | -8.9% | -49.9% | -7.7% |
| 1 سنة | -5.1% | -36.8% | 9% |
BAJFINANCE vs قطاع: تفوق أداء Bajaj Finance Limited على قطاع "Financials" بنسبة 31.68% خلال العام الماضي.
BAJFINANCE vs سوق: كان أداء Bajaj Finance Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.08% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BAJFINANCE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BAJFINANCE مع تقلب أسبوعي قدره -0.098% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7590.35 ₹) أعلى من السعر العادل (3127.42 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7590.35 ₹) أعلى بنسبة 58.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.65) أقل من القطاع ككل (62.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.65) أقل من السوق ككل (53.83).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.4) أعلى من القطاع ككل (3.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.4) أقل من السوق ككل (5.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.06) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.17).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.06) أقل من مؤشر السوق ككل (17.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.58) أقل من القطاع ككل (46.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.58) أقل من السوق ككل (26.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.05%) أعلى من القطاع ككل (15.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.05%) أعلى من السوق ككل (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.44%) أعلى من القطاع ككل (4.34%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.44%) أقل من السوق ككل (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.68%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.68%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5% أقل من متوسط القطاع "1.19%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.56%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
