تحليل الشركة Axita Cotton Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.02 ₹) أقل من السعر العادل (37.43 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.65%) أعلى من متوسط القطاع (0.6774%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=34.78%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-56.72%) أقل من متوسط القطاع (-41%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 25.74% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Axita Cotton Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -29.4% | 5.1% |
| 90 أيام | -14.9% | -44.1% | -0.6% |
| 1 سنة | -56.7% | -41% | 7.4% |
AXITA vs قطاع: كان أداء Axita Cotton Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -15.71% خلال العام الماضي.
AXITA vs سوق: كان أداء Axita Cotton Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -64.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AXITA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AXITA مع تقلب أسبوعي قدره -1.09% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.02 ₹) أقل من السعر العادل (37.43 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (10.02 ₹) أقل بنسبة 273.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.41) أقل من القطاع ككل (85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.41) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.43) أقل من القطاع ككل (6.59).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.43) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.377) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.377) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.8) أقل من القطاع ككل (33.7).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.8) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (34.78%) أعلى من القطاع ككل (8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (34.78%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.7%) أعلى من القطاع ككل (6.92%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.7%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.21%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.65% أعلى من متوسط القطاع "0.6774%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.65% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.65% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.62%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
