تحليل الشركة Axiscades Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (533.4 ₹) أعلى من التقييم العادل (89.5 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7486%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.53%) أقل من متوسط القطاع (19.25%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28% على مدى 5 سنوات من 18.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.11%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Axiscades Technologies Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.6% | -1.9% | 0.2% |
| 90 أيام | 10.2% | -13.5% | -6.6% |
| 1 سنة | -5.5% | 19.2% | 9.2% |
AXISCADES vs قطاع: كان أداء Axiscades Technologies Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -24.77% خلال العام الماضي.
AXISCADES vs سوق: كان أداء Axiscades Technologies Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AXISCADES ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AXISCADES مع تقلب أسبوعي قدره -0.1063% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (533.4 ₹) أعلى من السعر العادل (89.5 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (533.4 ₹) أعلى بنسبة 83.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (73.16) أقل من القطاع ككل (97.05).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (73.16) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.06) أقل من القطاع ككل (10.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.06) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.51) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.51) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.6) أقل من القطاع ككل (58.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.6) أقل من السوق ككل (25.21).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.11%) أقل من القطاع ككل (11.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.11%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.21%) أقل من القطاع ككل (10.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.21%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.7016%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.7016%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7486%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.32%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
