تحليل الشركة Avalon Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (82.36%) أعلى من متوسط القطاع (31.57%).
سلبيات
- السعر (520.7 ₹) أعلى من التقييم العادل (11.53 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9245%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.37% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.57%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Avalon Technologies Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 17.9% | 1.5% | -2.7% |
| 90 أيام | 72.8% | 2.4% | -7.6% |
| 1 سنة | 82.4% | 31.6% | 10.7% |
AVALON vs قطاع: تفوق أداء Avalon Technologies Limited على قطاع "Technology" بنسبة 50.79% خلال العام الماضي.
AVALON vs سوق: لقد تفوق أداء Avalon Technologies Limited على السوق بنسبة 71.63% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد AVALON أكثر تقلبًا من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AVALON مع تقلب أسبوعي قدره 1.58% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (520.7 ₹) أعلى من السعر العادل (11.53 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (520.7 ₹) أعلى بنسبة 97.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (115.02) أعلى من القطاع ككل (71.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (115.02) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.88) أقل من القطاع ككل (7.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.88) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.71) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.71) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (43.27) أعلى من القطاع ككل (23.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (43.27) أعلى من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.16%) أقل من القطاع ككل (15.57%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.16%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.64%) أقل من القطاع ككل (9.81%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.64%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.44%) أقل من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.44%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9245%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.8%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
