تحليل الشركة Aurobindo Pharma Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (68.53%) أعلى من متوسط القطاع (-41.78%).
- مستوى الدين الحالي 14.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 22.47%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.63%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.22%)
سلبيات
- السعر (1528.1 ₹) أعلى من التقييم العادل (604.94 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.6559%) أقل من متوسط القطاع (9.59%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Aurobindo Pharma Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | 4.7% | -1.6% |
| 90 أيام | 8.3% | 12.8% | -3.3% |
| 1 سنة | 68.5% | -41.8% | 12.2% |
AUROPHARMA vs قطاع: تفوق أداء Aurobindo Pharma Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 110.31% خلال العام الماضي.
AUROPHARMA vs سوق: لقد تفوق أداء Aurobindo Pharma Limited على السوق بنسبة 56.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AUROPHARMA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AUROPHARMA مع تقلب أسبوعي قدره 1.32% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1528.1 ₹) أعلى من السعر العادل (604.94 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1528.1 ₹) أعلى بنسبة 60.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.83) أقل من القطاع ككل (59.31).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.83) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2) أقل من القطاع ككل (6.53).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.06) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.06) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.29) أقل من القطاع ككل (141.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.29) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.63%) أعلى من القطاع ككل (7.22%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.63%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.04%) أعلى من القطاع ككل (6.7%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.04%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.82%) أقل من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.82%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6559% أقل من متوسط القطاع "9.59%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6559% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6559% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.31%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
