تحليل الشركة Astec LifeSciences Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1217.55 ₹) أعلى من التقييم العادل (275.55 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.1%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.29%) أقل من متوسط القطاع (-1.78%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 50.66% على مدى 5 سنوات من 30.15%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-11.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Astec LifeSciences Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -2.4% | -3.9% |
| 90 أيام | -12.1% | -16.1% | -7.5% |
| 1 سنة | -2.3% | -1.8% | 11.4% |
ASTEC vs قطاع: كان أداء Astec LifeSciences Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Materials" بنسبة -0.5184% خلال العام الماضي.
ASTEC vs سوق: كان أداء Astec LifeSciences Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASTEC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ASTEC مع تقلب أسبوعي قدره -0.0441% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1217.55 ₹) أعلى من السعر العادل (275.55 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1217.55 ₹) أعلى بنسبة 77.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (92.7) أعلى من القطاع ككل (48.49).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (92.7) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.94) أعلى من القطاع ككل (5.17).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.94) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.79) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.79) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-10011.79) أقل من القطاع ككل (-40.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-10011.79) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-11.9%) أقل من القطاع ككل (9.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-11.9%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.8%) أقل من القطاع ككل (7.17%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.8%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.75%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.75%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.1%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.5%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
