تحليل الشركة Asian Energy Services Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.89%) أعلى من متوسط القطاع (-25.96%).
سلبيات
- السعر (241.92 ₹) أعلى من التقييم العادل (72.26 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.52%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.82% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Asian Energy Services Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 18.5% | -19.5% | 0.7% |
| 90 أيام | -24% | -29% | -1.6% |
| 1 سنة | 2.9% | -26% | 6.1% |
ASIANENE vs قطاع: تفوق أداء Asian Energy Services Limited على قطاع "Energy" بنسبة 28.85% خلال العام الماضي.
ASIANENE vs سوق: كان أداء Asian Energy Services Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASIANENE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ASIANENE مع تقلب أسبوعي قدره 0.0555% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (241.92 ₹) أعلى من السعر العادل (72.26 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (241.92 ₹) أعلى بنسبة 70.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (42.71) أقل من القطاع ككل (54.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (42.71) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.91) أعلى من القطاع ككل (2.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.91) أقل من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.57) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.57) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.85) أعلى من القطاع ككل (11.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.85) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.67%) أقل من القطاع ككل (19.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.67%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.48%) أقل من القطاع ككل (10.02%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.48%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.84%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.52%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
