تحليل الشركة Arvind Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.52%) أعلى من متوسط القطاع (0.769%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.56%) أعلى من متوسط القطاع (-1.63%).
- مستوى الدين الحالي 19.94% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.79%.
سلبيات
- السعر (321.3 ₹) أعلى من التقييم العادل (190.56 ₹)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.77%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Arvind Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | 2.6% | -1.7% |
| 90 أيام | -19.9% | -11.2% | -4.6% |
| 1 سنة | 19.6% | -1.6% | 3.2% |
ARVIND vs قطاع: تفوق أداء Arvind Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 21.19% خلال العام الماضي.
ARVIND vs سوق: لقد تفوق أداء Arvind Limited على السوق بنسبة 16.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ARVIND ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ARVIND مع تقلب أسبوعي قدره 0.3762% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (321.3 ₹) أعلى من السعر العادل (190.56 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (321.3 ₹) أعلى بنسبة 40.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.69) أقل من القطاع ككل (70.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.69) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.02) أقل من القطاع ككل (6).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.02) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.977) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.977) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.78) أعلى من القطاع ككل (9.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.78) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.77%) أقل من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.77%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.75%) أقل من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.75%) أقل من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.49%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.49%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.52% أعلى من متوسط القطاع "0.769%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.52% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.52% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.82%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
