تحليل الشركة Arshiya Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.37 ₹) أقل من السعر العادل (4.47 ₹)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 59.62%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7477%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.51%) أقل من متوسط القطاع (19.25%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Arshiya Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.9% | 0.7% |
| 90 أيام | -26.6% | -13.5% | -2.3% |
| 1 سنة | 13.5% | 19.2% | 11% |
ARSHIYA vs قطاع: كان أداء Arshiya Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -5.74% خلال العام الماضي.
ARSHIYA vs سوق: لقد تفوق أداء Arshiya Limited على السوق بنسبة 2.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ARSHIYA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ARSHIYA مع تقلب أسبوعي قدره 0.2597% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.37 ₹) أقل من السعر العادل (4.47 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (4.37 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 2.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (97.05).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (10.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (6.56).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (58.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.88%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.68%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7477%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
