تحليل الشركة Aptech Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.66%) أعلى من متوسط القطاع (0.7243%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.25%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8%)
سلبيات
- السعر (218.64 ₹) أعلى من التقييم العادل (62.8 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.95%) أقل من متوسط القطاع (4.38%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.07% على مدى 5 سنوات من 0%.
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Aptech Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -3% | -2.2% |
| 90 أيام | -15.8% | -25.3% | -6.8% |
| 1 سنة | -30% | 4.4% | 6.4% |
APTECHT vs قطاع: كان أداء Aptech Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -34.33% خلال العام الماضي.
APTECHT vs سوق: كان أداء Aptech Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: APTECHT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: APTECHT مع تقلب أسبوعي قدره -0.576% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (218.64 ₹) أعلى من السعر العادل (62.8 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (218.64 ₹) أعلى بنسبة 71.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (48.07) أقل من القطاع ككل (85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (48.07) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.37) أقل من القطاع ككل (6.59).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.37) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.2) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.2) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (33.53) أقل من القطاع ككل (33.7).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (33.53) أعلى من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.25%) أعلى من القطاع ككل (8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.25%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.53%) أقل من القطاع ككل (6.92%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.53%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (35.15%) أعلى من القطاع ككل (22.21%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (35.15%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.66% أعلى من متوسط القطاع "0.7243%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.66% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (85.57%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
