تحليل الشركة Ansal Properties & Infrastructure Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ₹) سعر أقل عادلًا (6.73 ₹)
- مستوى الدين الحالي 9.4 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 20.41 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-49.08 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-14.4 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.38 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ansal Properties & Infrastructure Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.7% | 1.1% | 0.1% |
| 90 أيام | -20.7% | -44.5% | 5.7% |
| 1 سنة | -49.1% | -14.4% | 8.1% |
ANSALAPI vs قطاع: Ansal Properties & Infrastructure Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -34.68 ٪ خلال العام الماضي.
ANSALAPI vs سوق: Ansal Properties & Infrastructure Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -57.14 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ANSALAPI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ANSALAPI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من Fair (6.73 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من هذا القطاع ككل (14.03).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من السوق ككل (57.21).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-0.2446) أقل من هذا القطاع ككل (3.43).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-0.2446) أقل من السوق ككل (6.22).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.3075) أقل من هذا القطاع ككل (29.82).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.3075) أقل من السوق ككل (13.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.55).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-253.96) أقل من السوق ككل (25.15).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -16.64 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (20.66 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.38 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (6.97 ٪) أعلى من السوق ككل (6.72 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.7181 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (2.81 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.7181 ٪) أقل من السوق ككل (2.36 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (5.63 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.49 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
