NSE: AMIORG - Ami Organics Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: +61.57%
قطاع: Materials

تحليل الشركة Ami Organics Limited

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (79.31%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-1.78%).

سلبيات

  • السعر (1536.7 ₹) أعلى من التقييم العادل (146.91 ₹)
  • توزيعات الأرباح (0.3523%) أقل من متوسط ​​القطاع (1.1%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 19.77% على مدى 5 سنوات من 0%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.75%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=9.9%)

شركات مماثلة

Tata Steel Limited

JSW Steel Limited

Hindalco Industries Limited

Vedanta Limited

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Ami Organics Limited Materials فِهرِس
7 أيام 1.4% -2.4% -2.7%
90 أيام 31.9% -16.1% -7.6%
1 سنة 79.3% -1.8% 10.7%

AMIORG vs قطاع: تفوق أداء Ami Organics Limited على قطاع "Materials" بنسبة 81.09% خلال العام الماضي.

AMIORG vs سوق: لقد تفوق أداء Ami Organics Limited على السوق بنسبة 68.58% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: AMIORG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: AMIORG مع تقلب أسبوعي قدره 1.53% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 11.66
ROE 6.75%
ROA 4.59%
ROIC 15.77%
Ebitda margin 14.48%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (1536.7 ₹) أعلى من السعر العادل (146.91 ₹).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1536.7 ₹) أعلى بنسبة 90.4% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (96.38) أعلى من القطاع ككل (48.49).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (96.38) أعلى من السوق ككل (65.67).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.04) أعلى من القطاع ككل (5.17).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.04) أقل من السوق ككل (6.56).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.75) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.65).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.75) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (41.48) أعلى من القطاع ككل (-40.63).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (41.48) أعلى من السوق ككل (25.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.75%) أقل من القطاع ككل (9.9%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.75%) أعلى من السوق ككل (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.59%) أقل من القطاع ككل (7.17%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.59%) أقل من السوق ككل (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.77%) أعلى من القطاع ككل (15.1%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.77%) أعلى من السوق ككل (15.54%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (19.77%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0% إلى 19.77%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3523% أقل من متوسط ​​القطاع "1.1%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3523% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3523% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.56%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية Ami Organics Limited

9.3. تعليقات