تحليل الشركة Ambuja Cements Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (532.45 ₹) أعلى من التقييم العادل (210.93 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3943%) أقل من متوسط القطاع (1.06%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.15%) أقل من متوسط القطاع (0.629%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.3062% على مدى 5 سنوات من 0.1022%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ambuja Cements Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.4% | -5.2% | 0.7% |
| 90 أيام | -3.1% | -13.6% | -1.6% |
| 1 سنة | -13.1% | 0.6% | 6.1% |
AMBUJACEM vs قطاع: كان أداء Ambuja Cements Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -13.78% خلال العام الماضي.
AMBUJACEM vs سوق: كان أداء Ambuja Cements Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AMBUJACEM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AMBUJACEM مع تقلب أسبوعي قدره -0.2528% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (532.45 ₹) أعلى من السعر العادل (210.93 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (532.45 ₹) أعلى بنسبة 60.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.22) أقل من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.22) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.13) أقل من القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.13) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.3) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.3) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.15) أعلى من القطاع ككل (-43.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.15) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.63%) أقل من القطاع ككل (9.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.63%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.48%) أقل من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.48%) أقل من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3943% أقل من متوسط القطاع "1.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3943% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3943% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.88%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
