تحليل الشركة Alkyl Amines Chemicals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.2% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 21.53%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.22%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.9%)
سلبيات
- السعر (2377.2 ₹) أعلى من التقييم العادل (264.09 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.9251%) أقل من متوسط القطاع (1.1%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-27.68%) أقل من متوسط القطاع (1.98%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Alkyl Amines Chemicals Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | -3.3% | 0.7% |
| 90 أيام | -20.1% | -13.5% | -2.3% |
| 1 سنة | -27.7% | 2% | 11% |
ALKYLAMINE vs قطاع: كان أداء Alkyl Amines Chemicals Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -29.65% خلال العام الماضي.
ALKYLAMINE vs سوق: كان أداء Alkyl Amines Chemicals Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALKYLAMINE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALKYLAMINE مع تقلب أسبوعي قدره -0.5322% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2377.2 ₹) أعلى من السعر العادل (264.09 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2377.2 ₹) أعلى بنسبة 88.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (66.88) أعلى من القطاع ككل (48.52).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (66.88) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.86) أعلى من القطاع ككل (5.17).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.86) أعلى من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.94) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.94) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (37.51) أعلى من القطاع ككل (-40.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (37.51) أعلى من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.22%) أعلى من القطاع ككل (9.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.22%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.38%) أعلى من القطاع ككل (7.17%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.38%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.26%) أعلى من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.26%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.9251% أقل من متوسط القطاع "1.1%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9251% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9251% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34.34%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
