تحليل الشركة Abans Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (277.65 ₹) أعلى من التقييم العادل (50.1 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.18%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.65%) أقل من متوسط القطاع (-0.8939%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.1% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.15%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.25%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Abans Holdings Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13% | -2.6% | -2.7% |
| 90 أيام | -26.5% | -21.4% | -7.6% |
| 1 سنة | -15.6% | -0.9% | 10.7% |
AHL vs قطاع: كان أداء Abans Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -14.75% خلال العام الماضي.
AHL vs سوق: كان أداء Abans Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AHL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AHL مع تقلب أسبوعي قدره -0.3009% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (277.65 ₹) أعلى من السعر العادل (50.1 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (277.65 ₹) أعلى بنسبة 82% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.65) أقل من القطاع ككل (60.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.65) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.38) أقل من القطاع ككل (3.5).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.38) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.01) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.01) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.89) أقل من القطاع ككل (32.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.89) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.15%) أقل من القطاع ككل (16.25%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.15%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.75%) أقل من القطاع ككل (4.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.75%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (508.3%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
