تحليل الشركة AGS Transact Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (52.64%) أعلى من متوسط القطاع (31.57%).
سلبيات
- السعر (105.79 ₹) أعلى من التقييم العادل (75.78 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9245%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 45.02% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-17.35%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.57%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AGS Transact Technologies Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.3% | 1.5% | -0.9% |
| 90 أيام | 16.6% | 2.4% | -8.6% |
| 1 سنة | 52.6% | 31.6% | 10.4% |
AGSTRA vs قطاع: تفوق أداء AGS Transact Technologies Limited على قطاع "Technology" بنسبة 21.07% خلال العام الماضي.
AGSTRA vs سوق: لقد تفوق أداء AGS Transact Technologies Limited على السوق بنسبة 42.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AGSTRA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AGSTRA مع تقلب أسبوعي قدره 1.01% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (105.79 ₹) أعلى من السعر العادل (75.78 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (105.79 ₹) أعلى بنسبة 28.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.59) أقل من القطاع ككل (71.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.59) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.8) أقل من القطاع ككل (7.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.8) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5666) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5666) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.3) أقل من القطاع ككل (23.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.3) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-17.35%) أقل من القطاع ككل (15.57%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-17.35%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.83%) أقل من القطاع ككل (9.81%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.83%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9245%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
