تحليل الشركة Affle (India) Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (40.6%) أعلى من متوسط القطاع (-9.53%).
- مستوى الدين الحالي 5.56% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.68%.
سلبيات
- السعر (1601.9 ₹) أعلى من التقييم العادل (336.94 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9099%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.1%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Affle (India) Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | 0.7% | 3.4% |
| 90 أيام | -1.8% | -14.1% | 0.3% |
| 1 سنة | 40.6% | -9.5% | 3.4% |
AFFLE vs قطاع: تفوق أداء Affle (India) Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 50.13% خلال العام الماضي.
AFFLE vs سوق: لقد تفوق أداء Affle (India) Limited على السوق بنسبة 37.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AFFLE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AFFLE مع تقلب أسبوعي قدره 0.7808% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1601.9 ₹) أعلى من السعر العادل (336.94 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1601.9 ₹) أعلى بنسبة 79% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (48.38) أعلى من القطاع ككل (35.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (48.38) أقل من السوق ككل (65.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.76) أعلى من القطاع ككل (4.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.76) أقل من السوق ككل (6.52).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.8) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.8) أقل من مؤشر السوق ككل (18.86).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (33) أعلى من القطاع ككل (13.65).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (33) أقل من السوق ككل (34.88).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.1%) أقل من القطاع ككل (15.98%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.1%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.23%) أعلى من القطاع ككل (2.35%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.23%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.98%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.53%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9099%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
