تحليل الشركة Advani Hotels & Resorts (India) Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.24%) أعلى من متوسط القطاع (0.6774%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=37.08%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8%)
سلبيات
- السعر (61.64 ₹) أعلى من التقييم العادل (36.56 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-60.87%) أقل من متوسط القطاع (-41%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.98% على مدى 5 سنوات من 1.8%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Advani Hotels & Resorts (India) Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | 35.1% | 1.9% |
| 90 أيام | -15.2% | -44.1% | -4.8% |
| 1 سنة | -60.9% | -41% | 3.7% |
ADVANIHOTR vs قطاع: كان أداء Advani Hotels & Resorts (India) Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -19.86% خلال العام الماضي.
ADVANIHOTR vs سوق: كان أداء Advani Hotels & Resorts (India) Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -64.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADVANIHOTR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADVANIHOTR مع تقلب أسبوعي قدره -1.17% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (61.64 ₹) أعلى من السعر العادل (36.56 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (61.64 ₹) أعلى بنسبة 40.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.41) أقل من القطاع ككل (85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.41) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.86) أعلى من القطاع ككل (6.59).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.86) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.73) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.73) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.18) أقل من القطاع ككل (33.7).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.18) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (37.08%) أعلى من القطاع ككل (8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (37.08%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (26.28%) أعلى من القطاع ككل (6.92%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (26.28%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.21%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.24% أعلى من متوسط القطاع "0.6774%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.24% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.24% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (62.51%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
