تحليل الشركة Adani Transmission Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.86%) أعلى من متوسط القطاع (-5.72%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.65%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-374.34%)
سلبيات
- السعر (735.8 ₹) أعلى من التقييم العادل (146.19 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.39%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 63.54% على مدى 5 سنوات من 63.07%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Adani Transmission Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 18.9% | -2.8% | 0% |
| 90 أيام | 18.9% | -27.5% | -4.8% |
| 1 سنة | 18.9% | -5.7% | 8.6% |
ADANITRANS vs قطاع: تفوق أداء Adani Transmission Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 24.57% خلال العام الماضي.
ADANITRANS vs سوق: لقد تفوق أداء Adani Transmission Limited على السوق بنسبة 10.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADANITRANS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADANITRANS مع تقلب أسبوعي قدره 0.3626% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (735.8 ₹) أعلى من السعر العادل (146.19 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (735.8 ₹) أعلى بنسبة 80.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (94.71) أعلى من القطاع ككل (46.3).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (94.71) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.33) أعلى من القطاع ككل (4.75).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.33) أعلى من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.95) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.95) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.09) أعلى من القطاع ككل (18.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.09) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.65%) أعلى من القطاع ككل (-374.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.65%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.48%) أقل من القطاع ككل (8.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.48%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.58%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.0282%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
