تحليل الشركة Adani Power Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (497.85 ₹) أقل من السعر العادل (839.59 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.89%) أعلى من متوسط القطاع (-25.12%).
- مستوى الدين الحالي 37.29% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 69.1%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=57.05%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-374.34%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Adani Power Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.4% | -4.4% | 0.7% |
| 90 أيام | -2% | -13.4% | -1.6% |
| 1 سنة | -6.9% | -25.1% | 6.1% |
ADANIPOWER vs قطاع: تفوق أداء Adani Power Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 18.22% خلال العام الماضي.
ADANIPOWER vs سوق: كان أداء Adani Power Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADANIPOWER ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADANIPOWER مع تقلب أسبوعي قدره -0.1326% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (497.85 ₹) أقل من السعر العادل (839.59 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (497.85 ₹) أقل بنسبة 68.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.83) أقل من القطاع ككل (43.64).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.83) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.75) أعلى من القطاع ككل (4.25).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.75) أقل من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.07) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.49) أقل من القطاع ككل (17.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.49) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (57.05%) أعلى من القطاع ككل (-374.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (57.05%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (23.38%) أعلى من القطاع ككل (8.04%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (23.38%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.11%) أعلى من القطاع ككل (10.58%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.11%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.83%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
