تحليل الشركة Adani Green Energy Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 73.25% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 76.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.84%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-374.34%)
سلبيات
- السعر (1962.95 ₹) أعلى من التقييم العادل (141.84 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.39%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-33.63%) أقل من متوسط القطاع (-5.72%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Adani Green Energy Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.9% | -2.8% | 0.7% |
| 90 أيام | -46.3% | -27.5% | -2.3% |
| 1 سنة | -33.6% | -5.7% | 11% |
ADANIGREEN vs قطاع: كان أداء Adani Green Energy Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -27.92% خلال العام الماضي.
ADANIGREEN vs سوق: كان أداء Adani Green Energy Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADANIGREEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADANIGREEN مع تقلب أسبوعي قدره -0.6468% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1962.95 ₹) أعلى من السعر العادل (141.84 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1962.95 ₹) أعلى بنسبة 92.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (266.96) أعلى من القطاع ككل (46.3).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (266.96) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.83) أعلى من القطاع ككل (4.75).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.83) أعلى من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (31.85) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (31.85) أعلى من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (45.97) أعلى من القطاع ككل (18.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (45.97) أعلى من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.84%) أعلى من القطاع ككل (-374.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.84%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.41%) أقل من القطاع ككل (8.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.41%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.58%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.42%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
