تحليل الشركة Adani Energy Solutions Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1010.2 ₹) أقل من السعر العادل (1032.73 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.46%) أعلى من متوسط القطاع (-30.82%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 63.07%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-374.34%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.39%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Adani Energy Solutions Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -10.1% | -0.9% |
| 90 أيام | -0.2% | -33.6% | -5.3% |
| 1 سنة | 15.5% | -30.8% | 5.8% |
ADANIENSOL vs قطاع: تفوق أداء Adani Energy Solutions Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 46.28% خلال العام الماضي.
ADANIENSOL vs سوق: لقد تفوق أداء Adani Energy Solutions Limited على السوق بنسبة 9.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADANIENSOL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADANIENSOL مع تقلب أسبوعي قدره 0.2974% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1010.2 ₹) أقل من السعر العادل (1032.73 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1010.2 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 2.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (43.64).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (65.53).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (4.25).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (6.53).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (17.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-374.34%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.58%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
