تحليل الشركة 360 One Wam Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (959.65 ₹) أقل من السعر العادل (1865.46 ₹)
- توزيعات الأرباح (2.16%) أعلى من متوسط القطاع (1.21%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (43.78%) أعلى من متوسط القطاع (-2.41%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.24%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 61.85% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| 360 One Wam Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.8% | -13% | 0.7% |
| 90 أيام | -22.7% | -22.8% | -1.6% |
| 1 سنة | 43.8% | -2.4% | 6.1% |
360ONE vs قطاع: تفوق أداء 360 One Wam Limited على قطاع "Financials" بنسبة 46.19% خلال العام الماضي.
360ONE vs سوق: لقد تفوق أداء 360 One Wam Limited على السوق بنسبة 37.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 360ONE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 360ONE مع تقلب أسبوعي قدره 0.842% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (959.65 ₹) أقل من السعر العادل (1865.46 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (959.65 ₹) أقل بنسبة 94.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.74) أقل من القطاع ككل (59.9).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.74) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.93) أعلى من القطاع ككل (3.39).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.93) أعلى من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.19) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.19) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.32) أقل من القطاع ككل (119.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.32) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.48%) أعلى من القطاع ككل (16.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.48%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.11%) أعلى من القطاع ككل (4.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.11%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.95%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.95%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.16% أعلى من متوسط القطاع "1.21%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.16% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.16% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (73.37%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
