تحليل الشركة 20 Microns Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (179.57 ₹) أقل من السعر العادل (197.26 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.57%) أعلى من متوسط القطاع (-2.69%).
- مستوى الدين الحالي 20.66% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.98%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.01%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.92%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.3403%) أقل من متوسط القطاع (1.11%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| 20 Microns Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | -1.7% | 1.5% |
| 90 أيام | -31% | -15.3% | -8.8% |
| 1 سنة | 15.6% | -2.7% | 0.3% |
20MICRONS vs قطاع: تفوق أداء 20 Microns Limited على قطاع "Materials" بنسبة 18.26% خلال العام الماضي.
20MICRONS vs سوق: لقد تفوق أداء 20 Microns Limited على السوق بنسبة 15.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 20MICRONS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 20MICRONS مع تقلب أسبوعي قدره 0.2994% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (179.57 ₹) أقل من السعر العادل (197.26 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (179.57 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.13) أقل من القطاع ككل (44.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.13) أقل من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.45) أقل من القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.45) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6596) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6596) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.88) أعلى من القطاع ككل (-42.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.88) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.01%) أعلى من القطاع ككل (9.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.01%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.68%) أعلى من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.68%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3403% أقل من متوسط القطاع "1.11%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3403% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3403% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.72%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
