تحليل الشركة Zovio Inc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.1653 $) أقل من السعر العادل (0.7764 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.17%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-99.44%) أقل من متوسط القطاع (-43.15%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.61% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-152.41%) أقل من متوسط القطاع (ROE=36.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zovio Inc | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.1% | 3.6% | -2.5% |
| 90 أيام | -94.4% | -40.2% | 2% |
| 1 سنة | -99.4% | -43.2% | 21.7% |
ZVO vs قطاع: كان أداء Zovio Inc أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -56.28% خلال العام الماضي.
ZVO vs سوق: كان أداء Zovio Inc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -121.09% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد ZVO أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZVO مع تقلب أسبوعي قدره -1.91% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.1653 $) أقل من السعر العادل (0.7764 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.1653 $) أقل بنسبة 369.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.91) أقل من القطاع ككل (9.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.91) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.03) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.64) أقل من القطاع ككل (12.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.64) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-152.41%) أقل من القطاع ككل (36.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-152.41%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-24.21%) أقل من القطاع ككل (12.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-24.21%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-59.87%) أقل من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-59.87%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.17%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
