تحليل الشركة Zumiez Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (14.98 $) أقل من السعر العادل (16.17 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.22%) أعلى من متوسط القطاع (-0.3183%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-16.46%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-21.9%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.4323%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.24% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zumiez Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -0.3% | -2.7% |
| 90 أيام | -20% | -2.5% | -9.7% |
| 1 سنة | 1.2% | -0.3% | 6.6% |
ZUMZ vs قطاع: تفوق أداء Zumiez Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 1.53% خلال العام الماضي.
ZUMZ vs سوق: كان أداء Zumiez Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ZUMZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZUMZ مع تقلب أسبوعي قدره 0.0234% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (14.98 $) أقل من السعر العادل (16.17 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (14.98 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.43) أقل من القطاع ككل (39.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.43) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9426) أعلى من القطاع ككل (0.2252).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9426) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3803) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3803) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-11.88) أقل من القطاع ككل (2.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-11.88) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.46%) أعلى من القطاع ككل (-21.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.46%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.87%) أقل من القطاع ككل (4.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.87%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.56%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.56%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.4323%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
