تحليل الشركة ZK International Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (42.22%) أعلى من متوسط القطاع (-20%).
سلبيات
- السعر (1.36 $) أعلى من التقييم العادل (1.28 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.47%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.4% على مدى 5 سنوات من 21.17%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ZK International Group Co., Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | 0.3% | 10% |
| 90 أيام | -77.9% | -23.6% | -11.5% |
| 1 سنة | 42.2% | -20% | 9.6% |
ZKIN vs قطاع: تفوق أداء ZK International Group Co., Ltd. على قطاع "Materials" بنسبة 62.23% خلال العام الماضي.
ZKIN vs سوق: لقد تفوق أداء ZK International Group Co., Ltd. على السوق بنسبة 32.62% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد ZKIN أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZKIN مع تقلب أسبوعي قدره 0.812% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.36 $) أعلى من السعر العادل (1.28 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.36 $) أعلى بنسبة 5.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (11.51).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (90.87).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4855) أقل من القطاع ككل (1.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4855) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1271) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1271) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-38.95) أقل من القطاع ككل (8.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-38.95) أقل من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.45%) أقل من القطاع ككل (17.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.45%) أقل من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.01%) أقل من القطاع ككل (10.3%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.01%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
