تحليل الشركة Ziff Davis, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (11.65 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-42.98 ٪).
- مستوى الدين الحالي 23.33 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 46.66 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -11.56 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (16.53 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ziff Davis, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | -0.9% | 0.4% |
| 90 أيام | -6.2% | -14.5% | 4.9% |
| 1 سنة | 11.6% | -43% | 20.9% |
ZD vs قطاع: Ziff Davis, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 54.62 ٪ за оовمس год.
ZD vs سوق: Ziff Davis, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -9.26 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ZD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ZD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (16.53 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (38.53) أقل من هذا القطاع ككل (2298.79).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (38.53) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.34) أقل من هذا القطاع ككل (952.93).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.34) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.73) أقل من هذا القطاع ككل (94.21).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.73) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (1291.34).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.74) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -16.41 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-29142.18 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-11.56 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (3.4 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.76 ٪) أعلى من القطاع ككل (-4.62 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.76 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.12 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | RICHTER BRET Chief Financial Officer |
شراء | 34.08 | 17 200 | 5 047 |
| 05.03.2025 | RICHTER BRET Chief Financial Officer |
شراء | 39.21 | 98 025 | 2 500 |
| 01.01.2025 | RICHTER BRET Chief Financial Officer |
شراء | 55.32 | 280 668 | 5 074 |
| 13.03.2024 | ROSSEN JEREMY EVP/General Counsel |
شراء | 62.62 | 11 960 | 191 |
| 13.03.2023 | ROSSEN JEREMY VP/General Counsel |
شراء | 74.37 | 14 205 | 191 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
