تحليل الشركة Zillow Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (35.7 $) أقل من السعر العادل (63.95 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.84%) أعلى من متوسط القطاع (-32.87%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.49%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3929%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.11% على مدى 5 سنوات من 19.78%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zillow Group, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -52.6% | 4% | 1% |
| 90 أيام | -36.7% | -42.8% | 8.1% |
| 1 سنة | -14.8% | -32.9% | 33.6% |
Z vs قطاع: تفوق أداء Zillow Group, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 18.03% خلال العام الماضي.
Z vs سوق: كان أداء Zillow Group, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -48.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: Z ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: Z مع تقلب أسبوعي قدره -0.2853% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (35.7 $) أقل من السعر العادل (63.95 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (35.7 $) أقل بنسبة 79.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (154.67) أعلى من القطاع ككل (40.54).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (154.67) أعلى من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.03) أعلى من القطاع ككل (0.4319).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.03) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.06) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.06) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (111.68) أعلى من القطاع ككل (17.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (111.68) أعلى من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.49%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.49%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.38%) أقل من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.38%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.76%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.76%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3929%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | Daimler Susan Member of immediate family of |
شراء | 54.14 | 137 895 | 2 547 |
| 10.09.2024 | Daimler Susan Member of immediate family of |
شراء | 54.18 | 188 763 | 3 484 |
| 08.08.2024 | Rock Jennifer Officer |
شراء | 49.22 | 199 341 | 4 050 |
| 11.06.2024 | Hoag Jay C Director |
شراء | 43.07 | 22 446 800 | 521 170 |
| 10.06.2024 | Hoag Jay C Director |
شراء | 43.14 | 35 239 600 | 816 866 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
