تحليل الشركة Yellow Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.49 $) أقل من السعر العادل (1.62 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-3.15%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8105%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 73.93% على مدى 5 سنوات من 0.0764%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.85%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Yellow Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -10.3% | -1% |
| 90 أيام | 0% | -7.4% | 7.2% |
| 1 سنة | 0% | -3.2% | 30.9% |
YELL vs قطاع: تفوق أداء Yellow Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 3.15% خلال العام الماضي.
YELL vs سوق: كان أداء Yellow Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: YELL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: YELL مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.49 $) أقل من السعر العادل (1.62 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.49 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.21) أقل من القطاع ككل (30.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.21) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.4121) أقل من القطاع ككل (11.83).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.4121) أقل من السوق ككل (3.36).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.03) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.12) أقل من القطاع ككل (18.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.12) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.85%) أقل من القطاع ككل (29.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.85%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9267%) أقل من القطاع ككل (10.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9267%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8105%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
