تحليل الشركة 22nd Century Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.61 $) أقل من السعر العادل (1.66 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=689.59%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.42%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25%) أقل من متوسط القطاع (11.72%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 39.76% على مدى 5 سنوات من 2.17%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| 22nd Century Group, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -15.8% | -3% | -2% |
| 90 أيام | -71.1% | -4.9% | -12.1% |
| 1 سنة | -25% | 11.7% | 6.4% |
XXII vs قطاع: كان أداء 22nd Century Group, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -36.72% خلال العام الماضي.
XXII vs سوق: كان أداء 22nd Century Group, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.37% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد XXII أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: XXII مع تقلب أسبوعي قدره -0.4808% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.61 $) أقل من السعر العادل (1.66 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.61 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 3.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (25.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.45).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (20.23) أعلى من القطاع ككل (5.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (20.23) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.83) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.83) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-7.05) أعلى من القطاع ككل (-59.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-7.05) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (689.59%) أعلى من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (689.59%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-61.67%) أقل من القطاع ككل (6.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-61.67%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
