تحليل الشركة XTI Aerospace, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (43.51 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-35.02 ٪).
- مستوى الدين الحالي 12.65 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 12.72 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.39 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 385.88 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| XTI Aerospace, Inc. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 15.3% | -5.9% | 0% |
| 90 أيام | 29.7% | -33% | 3.8% |
| 1 سنة | 43.5% | -35% | 21.3% |
XTIA vs قطاع: XTI Aerospace, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 78.54 ٪ за оовمس год.
XTIA vs سوق: XTI Aerospace, Inc. تجاوز السوق على 22.17 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: XTIA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: XTIA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.39 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.0113) أقل من هذا القطاع ككل (40.3).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.0113) أعلى من السوق ككل (-65.92).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.35) أعلى من هذا القطاع ككل (-2038.46).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.35) أقل من السوق ككل (51.09).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.71) أقل من هذا القطاع ككل (28.06).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.71) أقل من السوق ككل (147.92).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.037) أعلى من هذا القطاع ككل (-870.14).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.037) أعلى من السوق ككل (-94.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 18.7 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (18.7 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-59.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (385.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.17 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-148.16 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-51.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-148.16 ٪) أقل من السوق ككل (38.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
