تحليل الشركة DENTSPLY SIRONA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (23.44 $)
- أرباح الأسهم (3.88 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-40.12 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-47.29 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 39.49 ٪ على مدى 5 سنوات c 18.02 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 103.63 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| DENTSPLY SIRONA | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10% | -35.1% | 0.9% |
| 90 أيام | -22.6% | -47.8% | 8.1% |
| 1 سنة | -40.1% | -47.3% | 19.3% |
XRAY vs قطاع: DENTSPLY SIRONA превзошел сектор "{Sector}" н 7.17 ٪ за оовمس год.
XRAY vs سوق: DENTSPLY SIRONA تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -59.43 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: XRAY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: XRAY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (23.44 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-2.91) أعلى من هذا القطاع ككل (-274.25).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-2.91) أعلى من السوق ككل (-80.5).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.95) أقل من هذا القطاع ككل (256.7).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.95) أقل من السوق ككل (51.89).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.9991) أقل من هذا القطاع ككل (56.99).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.9991) أقل من السوق ككل (137.42).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.51).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-11.18) أعلى من السوق ككل (-47.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 199.28 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (199.28 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-22.73 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (103.63 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-10.25 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-13.87 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.84 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-13.87 ٪) أقل من السوق ككل (39.65 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.73 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.5339 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (99.07 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | LUCIER GREGORY T Director |
شراء | 24.35 | 199 962 | 8 212 |
| 03.05.2022 | BRANDT ERIC Director |
أُوكَازيُون | 39.71 | 273 999 | 6 900 |
| 03.05.2022 | BRANDT ERIC Director |
شراء | 38.02 | 262 338 | 6 900 |
| 04.03.2021 | ALFANO MICHAEL C Director |
أُوكَازيُون | 58.99 | 109 132 | 1 850 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
