تحليل الشركة DENTSPLY SIRONA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.82%) أعلى من متوسط القطاع (0.5467%).
سلبيات
- السعر (15.57 $) أعلى من التقييم العادل (6.34 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-53.26%) أقل من متوسط القطاع (-28.78%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.5% على مدى 5 سنوات من 18.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.01%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| DENTSPLY SIRONA | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -21.6% | -2% |
| 90 أيام | -17.6% | -28.5% | -12.1% |
| 1 سنة | -53.3% | -28.8% | 6.4% |
XRAY vs قطاع: كان أداء DENTSPLY SIRONA أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -24.47% خلال العام الماضي.
XRAY vs سوق: كان أداء DENTSPLY SIRONA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -59.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: XRAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: XRAY مع تقلب أسبوعي قدره -1.02% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.57 $) أعلى من السعر العادل (6.34 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.57 $) أعلى بنسبة 59.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (126.19) أعلى من القطاع ككل (57.09).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (126.19) أعلى من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.27) أقل من القطاع ككل (4.61).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.27) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.88) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.88) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.78) أعلى من القطاع ككل (-19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.78) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.01%) أقل من القطاع ككل (9.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.01%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.79%) أقل من القطاع ككل (0.0151%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.79%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.27%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.27%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.82% أعلى من متوسط القطاع "0.5467%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.82% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.82% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (99.07%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
