تحليل الشركة Expion360 Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.74 $) أقل من السعر العادل (7.66 $)
- مستوى الدين الحالي 31.23% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 143.03%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8105%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-61.89%) أقل من متوسط القطاع (-35.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-139.38%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Expion360 Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.1% | 2% | -3.4% |
| 90 أيام | -43.3% | -40.8% | 3.8% |
| 1 سنة | -61.9% | -35.2% | 29.2% |
XPON vs قطاع: كان أداء Expion360 Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -26.71% خلال العام الماضي.
XPON vs سوق: كان أداء Expion360 Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -91.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: XPON ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: XPON مع تقلب أسبوعي قدره -1.19% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.74 $) أقل من السعر العادل (7.66 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.74 $) أقل بنسبة 340.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (30.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.31) أقل من القطاع ككل (11.8).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.31) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.64) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.64) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-5.14) أقل من القطاع ككل (18.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-5.14) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-139.38%) أقل من القطاع ككل (29.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-139.38%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-62.63%) أقل من القطاع ككل (10.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-62.63%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8105%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
