تحليل الشركة Xperi Holding Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.91 $) أقل من السعر العادل (10.44 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-48.3%).
- مستوى الدين الحالي 9.61% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.04%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6704%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-33.8%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.12%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Xperi Holding Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | -1.5% | 2% |
| 90 أيام | 4.8% | -49% | 14.9% |
| 1 سنة | 0% | -48.3% | 38.7% |
XPER vs قطاع: تفوق أداء Xperi Holding Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 48.3% خلال العام الماضي.
XPER vs سوق: كان أداء Xperi Holding Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: XPER ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: XPER مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.91 $) أقل من السعر العادل (10.44 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (9.91 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.89) أقل من القطاع ككل (74.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.89) أقل من السوق ككل (48.31).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.25) أقل من القطاع ككل (9.26).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.25) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9247) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9247) أقل من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-8.4) أقل من القطاع ككل (92.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-8.4) أقل من السوق ككل (18.29).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.8%) أقل من القطاع ككل (17.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.8%) أقل من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-20.28%) أقل من القطاع ككل (9.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-20.28%) أقل من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.62%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.62%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6704%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.67%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
