تحليل الشركة Xometry, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (33.54 $) أقل من السعر العادل (35.74 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.21%) أعلى من متوسط القطاع (-38.17%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8316%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.06% على مدى 5 سنوات من 14.77%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-20.49%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.72%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Xometry, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -3.1% | 1% |
| 90 أيام | 68.4% | -45.4% | 5.9% |
| 1 سنة | 1.2% | -38.2% | 28.8% |
XMTR vs قطاع: تفوق أداء Xometry, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 39.38% خلال العام الماضي.
XMTR vs سوق: كان أداء Xometry, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.6% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد XMTR أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: XMTR مع تقلب أسبوعي قدره 0.0232% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (33.54 $) أقل من السعر العادل (35.74 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (33.54 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (38.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.27) أقل من القطاع ككل (12.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.27) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.76) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.76) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-44.84) أقل من القطاع ككل (21.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-44.84) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-20.49%) أقل من القطاع ككل (29.72%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-20.49%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-9.37%) أقل من القطاع ككل (9.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-9.37%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-23.32%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-23.32%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8316%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
