تحليل الشركة WesBanco, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.87%) أعلى من متوسط القطاع (1.75%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.08%) أعلى من متوسط القطاع (-44.24%).
- مستوى الدين الحالي 9.8% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 12.07%.
سلبيات
- السعر (31.92 $) أعلى من التقييم العادل (30.57 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.28%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.48%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| WesBanco, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -1.9% | -7% |
| 90 أيام | -4.5% | -8% | -14.4% |
| 1 سنة | 7.1% | -44.2% | 2.4% |
WSBC vs قطاع: تفوق أداء WesBanco, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 51.32% خلال العام الماضي.
WSBC vs سوق: لقد تفوق أداء WesBanco, Inc. على السوق بنسبة 4.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WSBC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WSBC مع تقلب أسبوعي قدره 0.1361% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (31.92 $) أعلى من السعر العادل (30.57 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (31.92 $) أعلى بنسبة 4.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.65) أقل من القطاع ككل (21.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.65) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7315) أعلى من القطاع ككل (0.4704).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7315) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.25) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.25) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (329.29) أعلى من القطاع ككل (15.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (329.29) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.28%) أقل من القطاع ككل (6.48%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.28%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8979%) أقل من القطاع ككل (5.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8979%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.87% أعلى من متوسط القطاع "1.75%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.87% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 4.87% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (58.11%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
