تحليل الشركة Warner Music Group Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 46.83% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 49.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=105.45%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=36.59%)
سلبيات
- السعر (32.49 $) أعلى من التقييم العادل (12.01 $)
- توزيعات الأرباح (2.46%) أقل من متوسط القطاع (2.84%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.49%) أقل من متوسط القطاع (4.2%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Warner Music Group Corp. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | 1.2% | -7% |
| 90 أيام | 4.6% | 6.8% | -14.4% |
| 1 سنة | -2.5% | 4.2% | 2.4% |
WMG vs قطاع: كان أداء Warner Music Group Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -6.69% خلال العام الماضي.
WMG vs سوق: كان أداء Warner Music Group Corp. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.94% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WMG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WMG مع تقلب أسبوعي قدره -0.0479% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (32.49 $) أعلى من السعر العادل (12.01 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (32.49 $) أعلى بنسبة 63% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (36.98) أعلى من القطاع ككل (19.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (36.98) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (23.83) أعلى من القطاع ككل (9.75).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (23.83) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.5) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.5) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.07) أعلى من القطاع ككل (12.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.07) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (105.45%) أعلى من القطاع ككل (36.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (105.45%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.92%) أقل من القطاع ككل (12.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.92%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.2%) أقل من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.2%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.46% أقل من متوسط القطاع "2.84%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.46% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (82.99%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
