تحليل الشركة WANG & LEE GROUP, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.12 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-75.56 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-41.42 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 28.24 ٪ على مدى 5 سنوات c 17.05 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 29.02 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| WANG & LEE GROUP, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -44.1% | -0.1% |
| 90 أيام | 0% | -42% | 1.2% |
| 1 سنة | -75.6% | -41.4% | 18% |
WLGS vs قطاع: WANG & LEE GROUP, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -34.13 ٪ خلال العام الماضي.
WLGS vs سوق: WANG & LEE GROUP, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -93.52 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: WLGS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: WLGS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.12 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.35) أعلى من هذا القطاع ككل (-12.95).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.35) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (7.67) أقل من هذا القطاع ككل (26.18).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (7.67) أقل من السوق ككل (71.88).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.78) أقل من هذا القطاع ككل (10.67).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.78) أقل من السوق ككل (113.77).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-10.4) أعلى من هذا القطاع ككل (-25.93).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-10.4) أعلى من السوق ككل (-78.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 123.32 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (123.32 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (22.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (29.02 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-24.8 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.58 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-24.8 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.76 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
