تحليل الشركة Wingstop Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 8.27% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 188.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-19.19%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-21.9%)
سلبيات
- السعر (220.08 $) أعلى من التقييم العادل (58.3 $)
- توزيعات الأرباح (0.2935%) أقل من متوسط القطاع (0.4323%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-39.85%) أقل من متوسط القطاع (-0.3183%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 19:32 Inflation takes bite out of Wingstop chicken wings
2.3. كفاءة السوق
| Wingstop Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | -0.3% | -7% |
| 90 أيام | -24.6% | -2.5% | -14.4% |
| 1 سنة | -39.8% | -0.3% | 2.4% |
WING vs قطاع: كان أداء Wingstop Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -39.53% خلال العام الماضي.
WING vs سوق: كان أداء Wingstop Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WING ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WING مع تقلب أسبوعي قدره -0.7663% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (220.08 $) أعلى من السعر العادل (58.3 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (220.08 $) أعلى بنسبة 73.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (77.61) أعلى من القطاع ككل (39.25).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (77.61) أعلى من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-12.49) أقل من القطاع ككل (0.2252).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-12.49) أقل من السوق ككل (3.38).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.48) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.48) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (43.52) أعلى من القطاع ككل (2.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (43.52) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.19%) أعلى من القطاع ككل (-21.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.19%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.87%) أعلى من القطاع ككل (4.59%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.87%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2935% أقل من متوسط القطاع "0.4323%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2935% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2935% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.55%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
