MAX
تحليل الشركة Winmark Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.25 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (7.29 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-49.12 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (160.32 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 234.82 ٪ على مدى 5 سنوات c 92.01 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = -31.88 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Winmark Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.1% | -39.1% | -1.5% |
| 90 أيام | 2.5% | -43.1% | 0.7% |
| 1 سنة | 7.3% | -49.1% | 13.2% |
WINA vs قطاع: Winmark Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 56.41 ٪ за оовمس год.
WINA vs سوق: Winmark Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -5.91 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: WINA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: WINA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (160.32 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (36.03) أعلى من هذا القطاع ككل (-1950.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (36.03) أعلى من السوق ككل (-93.9).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-28.2) أقل من هذا القطاع ككل (907.34).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-28.2) أقل من السوق ككل (83.29).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (17.71) أقل من هذا القطاع ككل (2114.7).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (17.71) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (27) أعلى من هذا القطاع ككل (-2040.42).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (27) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0.0272 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0.0272 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (-31.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (144.39 ٪) أعلى من القطاع ككل (-13.99 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (144.39 ٪) أعلى من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.26 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.28 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (97.28 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
