MAX
تحليل الشركة Werner Enterprises, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.97 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (27.27 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-35.72 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (5.56 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 21.3 ٪ على مدى 5 سنوات c 9.27 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 29.88 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Werner Enterprises, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -40.4% | 1.2% |
| 90 أيام | 36.1% | -36.9% | -1.7% |
| 1 سنة | 27.3% | -35.7% | 17.2% |
WERN vs قطاع: Werner Enterprises, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 62.99 ٪ за оовمس год.
WERN vs سوق: Werner Enterprises, Inc. تجاوز السوق على 10.04 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WERN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: WERN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (5.56 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (65.73) أعلى من هذا القطاع ككل (-21.96).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (65.73) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.51) أقل من هذا القطاع ككل (26.68).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.51) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.74) أقل من هذا القطاع ككل (10.59).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.74) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.68) أعلى من هذا القطاع ككل (-28.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.68) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -17.36 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (2.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (29.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (2.29 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.1 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.67 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.1 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (14.29 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.92 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (102.43 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
